ヘルプ

ようこそ!

このフォーラムはOdooに興味がある方はどなたでも参加いただけます。Odooに関する質問を投稿したり、質問に回答したりすることができます。

1

銀行取引明細書の作成/インポート方法の説明

 OdooV14.0以降の入出金管理は、銀行口座の入出金明細をひとつづつ入力し、まとめて消込を行う業務フローになります。銀行口座の入出金明細をマニュアルで登録、及び、csvファイルからインポートする方法について説明します。

銀行取引明細書の登録

1.マニュアル登録

メニュー「会計:ダッシュボード」>対象の銀行仕訳帳の「作成」

User-uploaded Image

銀行取引の入出金明細を登録し、「記帳」ボタンをクリックします。

User-uploaded Image

・参照:銀行取引明細を区別する名称など

・開始残高:前回の銀行取引明細書の終了残高

・終了残高:今回の銀行取引明細入力後の終了残高(右下の計算残高と異なる場合エラーになります)

「明細追加」をクリックし、明細を追加します。

・日付:銀行取引の日付

・ラベル(必須):摘要など

・取引先(任意):入金元/支払先

・金額:預入金額はプラスで、引出金額はマイナスで入力します。


2.インポート

メニュー「会計:ダッシュボード」>対象の銀行仕訳帳の「インポート」

User-uploaded Image

「SELECT FILES」ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択し、アップロードをクリックします。

User-uploaded Image

インポートファイルに必要な項目と内容

・日付(必須項目): 取引日付(YYYY/MM/DDの形式)

・ラベル(必須項目):取引内容(摘要など)

・Debit(または金額+):預入金額

・Credit(または金額ー):引出金額

各項目にプルダウンメニューからOdooの項目を選択し、「インポートテスト」をクリックします。問題がなければ、「インポート」ボタンをクリックします。

預入金額は"Debit"、引出金額は"Credit"を割り当てます。

User-uploaded Image

明細がインポートされるので、参照や終了残高を入力し、「記帳」ボタンをクリックします。

User-uploaded Image

【インポートファイルについて】

インターネットバンキングの入出金明細ダウンロードファイルは、各金融機関によりデータの形式が異なり、ほとんどの場合、インポート前に多少の修正作業が必要となります。

修正例)

・ヘッダ情報の削除:口座情報などのヘッダデータがつく場合は削除します。

・日付の形式:20211111や2021.11.11となっている場合は、YYYY/MM/DDとなるように修正します。

・金額:ゼロが"-"表記となっている場合は、"0"に修正します。

・Label:ブランクの場合エラーになります。


※ 銀行取引明細書から消込を行ったときの会計仕訳の流れ

・銀行取引明細書を登録した時の仕訳:

   銀行口座勘定(仕訳帳に設定した銀行口座の勘定科目) /

        銀行仮勘定(仕訳帳に設定した仮勘定)

・消込を行った時:

  「銀行仮勘定(仕訳帳に設定した仮勘定)」が「消込を行った相手勘定」に置き換わります。

アバター
破棄